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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 125.00 | 87 073.00 | 44 052.00 | 131 125.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 375.00 | 87 073.00 | 51 302.00 | 138 375.00 |
060 Stock marchandises | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
072 Créances – Autres | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
084 Disponibilités | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 671.00 | | 89 671.00 | 89 671.00 |
110 Total général Actif | 228 046.00 | 87 073.00 | 140 973.00 | 228 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 950.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611 126.00 | 583 788.00 | | 611 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 912.00 | 534.00 | | 3 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 038.00 | 585 322.00 | | 615 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462 522.00 | 428 535.00 | | 462 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 201.00 | 219.00 | | -2 201.00 |
242 Autres charges externes. | 44 481.00 | 41 786.00 | | 44 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 828.00 | 6 622.00 | | 5 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 311.00 | 68 635.00 | | 74 311.00 |
252 Charges sociales | 31 748.00 | 19 729.00 | | 31 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 822.00 | 5 861.00 | | 5 822.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 105.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 663.00 | 571 492.00 | | 622 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 625.00 | 13 830.00 | | -7 625.00 |
294 Charges financières | 1 127.00 | 689.00 | | 1 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -56.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 787.00 | 13 197.00 | | -8 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 654.00 | | | 103 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 228.00 | | | 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |