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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 813.00 | | 163 813.00 | 163 813.00 |
AP Constructions | 679 669.00 | 86 735.00 | 592 934.00 | 679 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 910.00 | 88 648.00 | 757 262.00 | 845 910.00 |
BZ Autres créances | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 696.00 | | 80 696.00 | 80 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 606.00 | 88 648.00 | 837 958.00 | 926 606.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 559 223.00 | 559 223.00 | | 559 223.00 |
DH Report à nouveau | -5 007.00 | | | -5 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 774.00 | -5 007.00 | | 12 774.00 |
DL TOTAL (I) | 572 490.00 | 559 716.00 | | 572 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 467.00 | 265 240.00 | | 237 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 392.00 | 14 151.00 | | 16 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 839.00 | | 2 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 468.00 | 289 443.00 | | 265 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 958.00 | 849 159.00 | | 837 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 984.00 | | 63 984.00 | 63 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 984.00 | | 63 984.00 | 63 984.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 565.00 | | | 91 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 050.00 | 61 955.00 | | 181 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 275.00 | 66 962.00 | | 168 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 774.00 | -5 007.00 | | 12 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 660.00 | | 97 250.00 | 837 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 845 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 000.00 | 845 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 145.00 | | 97 250.00 | 837 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 237.00 | 16 411.00 | | 72 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 237.00 | 16 411.00 | | 72 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 349.00 | 25 738.00 | 64 209.00 | 237 349.00 |
VI Groupe et associés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 468.00 | 53 858.00 | 64 209.00 | 265 468.00 |