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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 839.00 | 14 162.00 | 1 676.00 | 15 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 232.00 | 62 517.00 | 15 715.00 | 78 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 826.00 | 80 234.00 | 20 591.00 | 100 826.00 |
BT Marchandises | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
BZ Autres créances | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CF Disponibilités | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 859.00 | 80 234.00 | 84 625.00 | 164 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 377.00 | -82 260.00 | | -86 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 545.00 | -4 117.00 | | 3 545.00 |
DL TOTAL (I) | -74 832.00 | -78 377.00 | | -74 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 369.00 | 152 369.00 | | 148 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 296.00 | 10 277.00 | | 10 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 456.00 | 163 437.00 | | 159 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 625.00 | 85 061.00 | | 84 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 456.00 | 163 437.00 | | 159 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 251.00 | | 259 251.00 | 259 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 251.00 | | 259 251.00 | 259 251.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 232.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 636.00 | 248 374.00 | | 259 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 091.00 | 252 491.00 | | 256 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 545.00 | -4 117.00 | | 3 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 390.00 | | 1 436.00 | 99 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 635.00 | | 1 436.00 | 92 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 003.00 | 7 232.00 | | 73 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | | | 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 448.00 | 7 232.00 | | 69 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VI Groupe et associés | 148 369.00 | 148 369.00 | | 148 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 456.00 | 159 456.00 | | 159 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 670.00 | 3 375.00 | | 3 670.00 |
ST Autres comptes | 10 303.00 | 12 092.00 | | 10 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | 1 510.00 | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 021.00 | 1 911.00 | | 2 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 091.00 | 15 392.00 | | 16 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 753.00 | 17 239.00 | | 16 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 533.00 | 35 027.00 | | 33 533.00 |