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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 657.00 | 108 002.00 | 82 656.00 | 190 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 750.00 | 70 810.00 | 61 940.00 | 132 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 408.00 | 178 961.00 | 180 448.00 | 359 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 815.00 | | 49 815.00 | 49 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 953.00 | 3 030.00 | 171 923.00 | 174 953.00 |
BZ Autres créances | 79 448.00 | | 79 448.00 | 79 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CF Disponibilités | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 004.00 | 3 030.00 | 322 974.00 | 326 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 412.00 | 181 991.00 | 503 421.00 | 685 412.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 415.00 | | | -2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 619.00 | | | 189 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
EA Autres dettes | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 323.00 | | | 441 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 421.00 | | | 503 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 155.00 | | 72 454.00 | 342 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 201.00 | 359 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 201.00 | 353 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 285.00 | | 72 454.00 | 336 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 884.00 | 48 195.00 | 52 119.00 | 182 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 735.00 | 48 195.00 | 52 119.00 | 182 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 130.00 | 81 130.00 | | 81 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 171 317.00 | | | 171 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 297.00 | 31 355.00 | 33 942.00 | 65 297.00 |
VI Groupe et associés | 189 619.00 | 189 619.00 | | 189 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 477.00 | 259 256.00 | 5 221.00 | 264 477.00 |
VW T.V.A. | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 941.00 | 394 000.00 | 33 942.00 | 427 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
ST Autres comptes | 159 671.00 | | | 159 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
YT Sous‐traitance | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 979.00 | | | 122 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 833.00 | | | 297 833.00 |