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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 338.00 | 21 521.00 | 816.00 | 22 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 785.00 | 14 796.00 | 3 988.00 | 18 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 923.00 | 36 318.00 | 36 604.00 | 72 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
BZ Autres créances | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CF Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 988.00 | | 89 988.00 | 89 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 911.00 | 36 318.00 | 126 593.00 | 162 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DL TOTAL (I) | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 748.00 | | | 98 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 593.00 | | | 126 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 228.00 | | | 92 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FG Production vendue services | 397 389.00 | | 397 389.00 | 397 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 013.00 | | 398 013.00 | 398 013.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 081.00 | | | 401 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 765.00 | | | 392 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 459.00 | | 72 924.00 | 72 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 659.00 | | 41 124.00 | 40 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 488.00 | 5 196.00 | 365.00 | 31 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 488.00 | 5 196.00 | 365.00 | 31 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 781.00 | 6 461.00 | 320.00 | 6 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 372.00 | 74 572.00 | 1 800.00 | 76 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 549.00 | 92 229.00 | 320.00 | 92 549.00 |