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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 050 914.00 | 476 117.00 | 574 797.00 | 1 050 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 051 874.00 | 477 077.00 | 574 797.00 | 1 051 874.00 |
060 Stock marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
084 Disponibilités | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
110 Total général Actif | 1 088 812.00 | 477 077.00 | 611 735.00 | 1 088 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 010 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -566 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 191.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 86.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 266.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602.00 | 406.00 | | 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 935.00 | 66 538.00 | | 82 935.00 |
230 Autres produits | 2 105.00 | 2 608.00 | | 2 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 642.00 | 69 552.00 | | 85 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295.00 | 1 541.00 | | 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 232.00 | 906.00 | | 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 429.00 | 9 904.00 | | 7 429.00 |
242 Autres charges externes. | 33 015.00 | 34 975.00 | | 33 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 611.00 | 4 645.00 | | 5 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 871.00 | 17 050.00 | | 11 871.00 |
252 Charges sociales | 7 546.00 | 5 242.00 | | 7 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 416.00 | 53 761.00 | | 47 416.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 74.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 502.00 | 128 099.00 | | 113 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 860.00 | -58 547.00 | | -27 860.00 |
290 Produits exceptionnels | | 617.00 | | |
294 Charges financières | 3 403.00 | 4 933.00 | | 3 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 45.00 | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 191.00 | -62 909.00 | | -31 191.00 |