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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 958.00 | 457 609.00 | 43 349.00 | 500 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 840.00 | 16 848.00 | 28 993.00 | 45 840.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 448.00 | 474 823.00 | 88 625.00 | 563 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 549.00 | 68 657.00 | 376 892.00 | 445 549.00 |
BZ Autres créances | 328 511.00 | | 328 511.00 | 328 511.00 |
CF Disponibilités | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 289.00 | 68 657.00 | 752 632.00 | 821 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 737.00 | 543 480.00 | 841 257.00 | 1 384 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 114.00 | | | 82 114.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
DH Report à nouveau | -207 455.00 | -63 360.00 | | -207 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 778.00 | -144 096.00 | | 152 778.00 |
DL TOTAL (I) | 63 194.00 | -89 584.00 | | 63 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 44 676.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 4 053.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 069.00 | 235 924.00 | | 89 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 688.00 | 385 188.00 | | 138 688.00 |
EA Autres dettes | 549 807.00 | 205 922.00 | | 549 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 063.00 | 875 762.00 | | 778 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 257.00 | 786 178.00 | | 841 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 063.00 | 855 230.00 | | 778 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 496.00 | | 860 496.00 | 860 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 496.00 | | 860 496.00 | 860 496.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 311.00 | |
GE Autres charges | | | 11 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 705.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 790.00 | | | 120 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 385.00 | 58 999.00 | | 8 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 175.00 | 58 999.00 | | 129 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 913.00 | 11 229.00 | | 18 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 784.00 | 55 125.00 | | 5 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 697.00 | 66 353.00 | | 24 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 478.00 | -7 354.00 | | 104 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 675.00 | 849 790.00 | | 1 001 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 897.00 | 993 886.00 | | 848 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 778.00 | -144 096.00 | | 152 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 965.00 | | 26 248.00 | 568 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 365.00 | 16 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 765.00 | 563 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 400.00 | 546 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 991.00 | | 26 207.00 | 548 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 608.00 | | 41.00 | 19 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 324.00 | 61 480.00 | 25 981.00 | 439 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 958.00 | 61 480.00 | 25 981.00 | 438 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 243.00 | 6 311.00 | 897.00 | 63 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 243.00 | 6 311.00 | 897.00 | 63 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 243.00 | 6 311.00 | 897.00 | 63 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 311.00 | 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 807.00 | 549 807.00 | | 549 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
UX Autres créances clients | 363 436.00 | | | 363 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 114.00 | | | 82 114.00 |
VB T. V. A. | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605.00 | | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 162.00 | | | 276 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 391.00 | 702 033.00 | 98 358.00 | 800 391.00 |
VW T.V.A. | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 063.00 | 778 063.00 | | 778 063.00 |