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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 680.00 | 5 561.00 | 5 119.00 | 10 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 828.00 | 137 772.00 | 40 056.00 | 177 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 717.00 | 64 733.00 | 40 984.00 | 105 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 932.00 | | 491 932.00 | 491 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 867.00 | 208 066.00 | 578 800.00 | 786 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 764.00 | 509.00 | 257 255.00 | 257 764.00 |
BZ Autres créances | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CF Disponibilités | 74 867.00 | | 74 867.00 | 74 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 656.00 | 509.00 | 385 147.00 | 385 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 523.00 | 208 576.00 | 963 947.00 | 1 172 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
DH Report à nouveau | 256 681.00 | 256 681.00 | | 256 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 802.00 | 23 991.00 | | 36 802.00 |
DK Provisions réglementées | 36 763.00 | 27 377.00 | | 36 763.00 |
DL TOTAL (I) | 365 237.00 | 319 049.00 | | 365 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 077.00 | 232 539.00 | | 178 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 837.00 | 153 349.00 | | 216 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 389.00 | 20 913.00 | | 44 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 707.00 | 163 995.00 | | 158 707.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 268.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 711.00 | 571 063.00 | | 598 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 947.00 | 890 112.00 | | 963 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 703.00 | | | 66 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 349.00 | |
FG Production vendue services | | | 873 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 326.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 330.00 | 9 920.00 | | 13 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 430.00 | -9 920.00 | | -3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 573.00 | 894 923.00 | | 914 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 771.00 | 870 931.00 | | 877 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 802.00 | 23 991.00 | | 36 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 398.00 | | | 778 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 076.00 | | | 275 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 643.00 | | | 492 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 168.00 | 41 152.00 | 18 254.00 | 185 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | 1 914.00 | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 521.00 | 39 238.00 | 18 254.00 | 181 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 377.00 | 9 386.00 | | 27 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 377.00 | 9 386.00 | | 27 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 834.00 | 150 834.00 | | 150 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 077.00 | 67 634.00 | 110 444.00 | 178 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 849.00 | 305 153.00 | 696.00 | 305 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 711.00 | 488 267.00 | 110 444.00 | 598 711.00 |