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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 717.00 | 28 545.00 | 5 172.00 | 33 717.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 867.00 | 28 545.00 | 5 322.00 | 33 867.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
072 Créances – Autres | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 020.00 | | 124 020.00 | 124 020.00 |
110 Total général Actif | 157 887.00 | 28 545.00 | 129 342.00 | 157 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | -195 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 183.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 848.00 | 159 746.00 | | 90 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 559.00 | 223 711.00 | | 32 559.00 |
230 Autres produits | 145 860.00 | 542.00 | | 145 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 267.00 | 383 998.00 | | 269 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 284.00 | 100 285.00 | | 18 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 122 054.00 | 7 968.00 | | 122 054.00 |
242 Autres charges externes. | 51 250.00 | 190 974.00 | | 51 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -832.00 | 4 397.00 | | -832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 379.00 | 19 804.00 | | 18 379.00 |
252 Charges sociales | 5 042.00 | 6 434.00 | | 5 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 110.00 | 154 343.00 | | 7 110.00 |
256 Dotations aux provisions | | 138 390.00 | | |
262 Autres charges | 2 988.00 | 25.00 | | 2 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 274.00 | 622 620.00 | | 224 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 992.00 | -238 622.00 | | 44 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 883.00 | 199 947.00 | | 160 883.00 |
294 Charges financières | 3 612.00 | 8 394.00 | | 3 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141 371.00 | 148 309.00 | | 141 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 893.00 | -195 379.00 | | 60 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 545.00 | | | 329 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 295 678.00 | | | 295 678.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 140 984.00 | | | 140 984.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160 883.00 | | | 160 883.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 138 390.00 | | | 138 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |