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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 168.00 | 25 121.00 | 17 046.00 | 42 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 497.00 | 25 921.00 | 963 576.00 | 989 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 673.00 | 1 232.00 | 41 441.00 | 42 673.00 |
BZ Autres créances | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
CF Disponibilités | 5 839 364.00 | | 5 839 364.00 | 5 839 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 928 301.00 | 1 232.00 | 5 927 069.00 | 5 928 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 798.00 | 27 153.00 | 6 890 645.00 | 6 917 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 637 628.00 | 499 704.00 | | 637 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 967.00 | 137 924.00 | | 117 967.00 |
DL TOTAL (I) | 975 595.00 | 857 628.00 | | 975 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 262.00 | 469 069.00 | | 419 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 911.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 713.00 | 209 154.00 | | 139 713.00 |
EA Autres dettes | 4 834 985.00 | 4 727 300.00 | | 4 834 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 895 050.00 | 5 962 908.00 | | 5 895 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 890 645.00 | 6 835 536.00 | | 6 890 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 159.00 | | 1 662 159.00 | 1 662 159.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 5 042.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 569.00 | 15 220.00 | | 8 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 490.00 | -10 178.00 | | -8 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 151.00 | 50 580.00 | | 42 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 658.00 | 1 628 461.00 | | 1 693 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 691.00 | 1 490 536.00 | | 1 575 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 967.00 | 137 924.00 | | 117 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 300.00 | | | 982 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 435.00 | 4 487.00 | | 21 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 635.00 | 4 487.00 | | 20 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254 247.00 | 5 254 247.00 | | 5 254 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 466.00 | 88 937.00 | 31 529.00 | 120 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 895 050.00 | 5 458 580.00 | 256 596.00 | 5 895 050.00 |