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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 289.00 | 6 490.00 | 4 799.00 | 11 289.00 |
040 Immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 636.00 | 6 490.00 | 19 146.00 | 25 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
060 Stock marchandises | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
072 Créances – Autres | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
084 Disponibilités | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
110 Total général Actif | 58 058.00 | 6 490.00 | 51 567.00 | 58 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 853.00 | 12 189.00 | | 11 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 353.00 | 67 897.00 | | 71 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 898.00 | 2.00 | | 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 104.00 | 81 088.00 | | 85 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 789.00 | 6 647.00 | | 12 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 367.00 | 156.00 | | -5 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 105.00 | 8 094.00 | | 7 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | -174.00 | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 22 686.00 | 22 561.00 | | 22 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 1 810.00 | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 396.00 | 28 007.00 | | 30 396.00 |
252 Charges sociales | 8 008.00 | 8 032.00 | | 8 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 661.00 | 1 743.00 | | 1 661.00 |
262 Autres charges | 514.00 | 23.00 | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 685.00 | 76 901.00 | | 79 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 419.00 | 4 186.00 | | 5 419.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 19.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 177.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 682.00 | -552.00 | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 663.00 | 4 580.00 | | 4 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 386.00 | | | 5 386.00 |