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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 772.00 | 55 529.00 | 6 243.00 | 61 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 772.00 | 55 529.00 | 46 243.00 | 101 772.00 |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
084 Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
110 Total général Actif | 120 225.00 | 55 529.00 | 64 697.00 | 120 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 149.00 | 151 352.00 | | 152 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 203.00 | 861.00 | | 1 203.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 354.00 | 152 213.00 | | 153 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 677.00 | 92 202.00 | | 79 677.00 |
242 Autres charges externes. | 33 589.00 | 34 941.00 | | 33 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 558.00 | 2 872.00 | | 5 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 095.00 | 12 836.00 | | 22 095.00 |
252 Charges sociales | 5 527.00 | 5 327.00 | | 5 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 031.00 | 431.00 | | 1 031.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 477.00 | 148 609.00 | | 147 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 877.00 | 3 604.00 | | 5 877.00 |
294 Charges financières | 818.00 | 1 057.00 | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 059.00 | 2 547.00 | | 5 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 018.00 | | | 102 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |