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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 535 807.00 | 270 163.00 | 2 265 643.00 | 2 535 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 509 714.00 | 2 110 789.00 | 17 398 925.00 | 19 509 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250 723.00 | 348 020.00 | 2 902 704.00 | 3 250 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 296 244.00 | 2 728 972.00 | 22 567 272.00 | 25 296 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 228.00 | | 216 228.00 | 216 228.00 |
BZ Autres créances | 107 893.00 | | 107 893.00 | 107 893.00 |
CF Disponibilités | 3 547 163.00 | | 3 547 163.00 | 3 547 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 111.00 | | 3 872 111.00 | 3 872 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 168 354.00 | 2 728 972.00 | 26 439 383.00 | 29 168 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -954 570.00 | -1 451 240.00 | | -954 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 209.00 | 496 670.00 | | 215 209.00 |
DK Provisions réglementées | 2 319 167.00 | 1 383 609.00 | | 2 319 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 807.00 | 489 039.00 | | 1 639 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 493 244.00 | 509 392.00 | | 493 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 244.00 | 509 392.00 | | 493 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 041 041.00 | 34 234 078.00 | | 24 041 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 364.00 | 316 198.00 | | 242 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 527.00 | 173 917.00 | | 20 527.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 306 332.00 | 34 724 193.00 | | 24 306 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 439 383.00 | 35 722 624.00 | | 26 439 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 969 668.00 | | 3 969 668.00 | 3 969 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 668.00 | | 3 969 668.00 | 3 969 668.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 935 558.00 | 1 178 166.00 | | 935 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 558.00 | 1 178 166.00 | | 935 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935 558.00 | -1 178 166.00 | | -935 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 904.00 | 159 279.00 | | 105 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 817.00 | 4 512 279.00 | | 3 985 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 608.00 | 4 015 609.00 | | 3 770 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 209.00 | 496 670.00 | | 215 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 286 130.00 | | 10 114.00 | 25 286 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 296 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 296 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 286 130.00 | | 10 114.00 | 25 286 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 546.00 | 1 264 426.00 | | 1 464 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 546.00 | 1 264 426.00 | | 1 464 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 383 609.00 | 935 558.00 | | 1 383 609.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 392.00 | | 16 148.00 | 509 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893 001.00 | 935 558.00 | 16 148.00 | 1 893 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 935 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 041 041.00 | 1 885 258.00 | 7 794 874.00 | 24 041 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 364.00 | 242 364.00 | | 242 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 216 228.00 | | | 216 228.00 |
VB T. V. A. | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 168 952.00 | | | 10 168 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 947.00 | 324 947.00 | | 324 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 306 332.00 | 2 150 549.00 | 7 794 874.00 | 24 306 332.00 |