| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 101.00 | 131 539.00 | 30 562.00 | 162 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 221.00 | 11 795.00 | 3 426.00 | 15 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 437.00 | 176 734.00 | 61 703.00 | 238 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 131.00 | | 314 131.00 | 314 131.00 |
BZ Autres créances | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CF Disponibilités | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 043.00 | | 351 043.00 | 351 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 480.00 | 176 734.00 | 412 746.00 | 589 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 665.00 | -154 114.00 | | -199 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 867.00 | -45 550.00 | | 26 867.00 |
DL TOTAL (I) | -67 798.00 | -94 665.00 | | -67 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 994.00 | 46 151.00 | | 8 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 591.00 | 219 121.00 | | 282 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 724.00 | 109 349.00 | | 100 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 623.00 | 70 033.00 | | 87 623.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 543.00 | 445 266.00 | | 480 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 746.00 | 350 601.00 | | 412 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 543.00 | 445 266.00 | | 480 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 403.00 | 13 801.00 | | 2 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 033.00 | | 412 033.00 | 412 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 033.00 | | 412 033.00 | 412 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 054.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 1 743.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 123.00 | 1 743.00 | | 19 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 123.00 | -1 743.00 | | -19 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 033.00 | 387 210.00 | | 412 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 166.00 | 432 760.00 | | 385 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 867.00 | -45 550.00 | | 26 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 193.00 | | 6 244.00 | 263 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 250.00 | 27 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 238 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750.00 | 15 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 101.00 | | | 162 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 721.00 | | 6 244.00 | 37 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 190.00 | 32 054.00 | 7 510.00 | 152 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 095.00 | 29 444.00 | | 102 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 695.00 | 2 611.00 | 7 510.00 | 16 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 724.00 | 100 724.00 | | 100 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 272 208.00 | | | 272 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
VB T. V. A. | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VI Groupe et associés | 282 591.00 | 282 591.00 | | 282 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 325.00 | 354 062.00 | 6 264.00 | 360 325.00 |
VW T.V.A. | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 543.00 | 480 543.00 | | 480 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 1 111.00 | | 1 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 333.00 | 51 495.00 | | 67 333.00 |
ST Autres comptes | 118 553.00 | 121 450.00 | | 118 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 025.00 | 96 449.00 | | 38 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 102.00 | 2 282.00 | | 2 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 461.00 | 1 553.00 | | 1 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 457.00 | 7 186.00 | | 80 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 107.00 | 41 873.00 | | 37 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 014.00 | 271 676.00 | | 226 014.00 |