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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 337.00 | 1 663.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 1 337.00 | 23 663.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CF Disponibilités | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 077.00 | 1 337.00 | 70 740.00 | 72 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 222.00 | 27 289.00 | | 29 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 048.00 | 1 933.00 | | -22 048.00 |
DL TOTAL (I) | 18 175.00 | 40 222.00 | | 18 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 175.00 | 58 175.00 | | 8 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 16 362.00 | | 7 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 834.00 | 36 869.00 | | 36 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 565.00 | 111 407.00 | | 52 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 740.00 | 151 629.00 | | 70 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 344.00 | | 194 344.00 | 194 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 344.00 | | 194 344.00 | 194 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 989.00 | 333 594.00 | | 196 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 036.00 | 331 660.00 | | 219 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 048.00 | 1 933.00 | | -22 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737.00 | 600.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | 600.00 | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VW T.V.A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |