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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 324.00 | 1 165.00 | 1 646 159.00 | 1 647 324.00 |
BZ Autres créances | 142 305.00 | | 142 305.00 | 142 305.00 |
CF Disponibilités | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 617.00 | | 163 617.00 | 163 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 731.00 | 1 165.00 | 1 813 565.00 | 1 814 731.00 |
CU Autres participations | 1 645 050.00 | | 1 645 050.00 | 1 645 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 777 942.00 | | | 777 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 630.00 | | | -31 630.00 |
DK Provisions réglementées | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 362.00 | | | 1 011 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 835.00 | | | 461 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 640.00 | | | 276 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 203.00 | | | 802 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 565.00 | | | 1 813 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 601.00 | | | 396 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 977.00 | | | 266 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 608.00 | | | 298 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 630.00 | | | -31 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 932.00 | | 1 079.00 | 1 646 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 646 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 1 647 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115.00 | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645 110.00 | | 1 079.00 | 1 645 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515.00 | 101.00 | 452.00 | 1 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 15.00 | 115.00 | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | 86.00 | 337.00 | 1 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 126.00 | 8.00 | 85.00 | 45 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 126.00 | 8.00 | 85.00 | 45 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 814.00 | 80 932.00 | 337 177.00 | 461 814.00 |
VI Groupe et associés | 276 640.00 | 276 640.00 | | 276 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 631.00 | | | 79 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 095.00 | | | 141 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 414.00 | 142 305.00 | 1 109.00 | 143 414.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 483.00 | 396 601.00 | 337 177.00 | 777 483.00 |