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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 59.00 | 159.00 | 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 135.00 | 10 033.00 | 20 101.00 | 30 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 409.00 | 10 092.00 | 67 317.00 | 77 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 762.00 | | 1 822 762.00 | 1 822 762.00 |
BZ Autres créances | 3 761 158.00 | | 3 761 158.00 | 3 761 158.00 |
CF Disponibilités | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 706 553.00 | | 5 706 553.00 | 5 706 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 962.00 | 10 092.00 | 5 773 870.00 | 5 783 962.00 |
CU Autres participations | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 533.00 | 144 208.00 | | 154 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 615.00 | 10 325.00 | | 23 615.00 |
DL TOTAL (I) | 233 148.00 | 209 533.00 | | 233 148.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 123 944.00 | | | 2 123 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584.00 | 18 962.00 | | 1 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503 482.00 | 644 873.00 | | 2 503 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 386.00 | 209 451.00 | | 472 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 166.00 | 223 717.00 | | 436 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 540 722.00 | 1 157 002.00 | | 5 540 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 870.00 | 1 366 535.00 | | 5 773 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 778.00 | 657 002.00 | | 3 416 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 584.00 | 18 962.00 | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 955.00 | 5 904.00 | 6 767.00 | 10 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 59.00 | 185.00 | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 770.00 | 5 846.00 | 6 582.00 | 10 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 944.00 | 123 944.00 | | 123 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 386.00 | 472 386.00 | | 472 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379 538.00 | 2 379 538.00 | | 2 379 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 056.00 | | | 376 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 647 259.00 | 5 646 200.00 | 1 059.00 | 5 647 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 540 722.00 | 3 416 778.00 | 2 123 944.00 | 5 540 722.00 |