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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 724 765.00 | 393 997.00 | 330 768.00 | 724 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 194.00 | 109 008.00 | 33 186.00 | 142 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 758.00 | 46 151.00 | 6 607.00 | 52 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 917.00 | 549 156.00 | 1 491 761.00 | 2 040 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BZ Autres créances | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
CF Disponibilités | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 829.00 | | 128 829.00 | 128 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 745.00 | 549 156.00 | 1 620 590.00 | 2 169 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -804 516.00 | -550 711.00 | | -804 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 231.00 | -253 805.00 | | -300 231.00 |
DL TOTAL (I) | -1 094 747.00 | -794 516.00 | | -1 094 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 591.00 | 945 909.00 | | 750 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 420.00 | 1 192 120.00 | | 1 373 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 367.00 | 123 437.00 | | 191 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 426.00 | 123 610.00 | | 227 426.00 |
EA Autres dettes | 172 534.00 | 131 441.00 | | 172 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 337.00 | 2 516 517.00 | | 2 715 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 590.00 | 1 722 001.00 | | 1 620 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 136.00 | 1 765 657.00 | | 2 146 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 151 655.00 | | 1 151 655.00 | 1 151 655.00 |
FG Production vendue services | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 211.00 | | 1 163 211.00 | 1 163 211.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 519.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 148.00 | 4 311.00 | | 19 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 800.00 | | | -24 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 476.00 | 1 428 374.00 | | 1 199 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 707.00 | 1 682 179.00 | | 1 499 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 231.00 | -253 805.00 | | -300 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 334.00 | 34 401.00 | | 14 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 389.00 | | 2 528.00 | 2 038 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 189.00 | | 2 528.00 | 917 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 637.00 | 89 519.00 | | 459 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 637.00 | 89 519.00 | | 459 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 367.00 | 191 367.00 | | 191 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 787.00 | 110 787.00 | | 110 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 534.00 | 172 534.00 | | 172 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VB T. V. A. | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 591.00 | 181 390.00 | 544 347.00 | 750 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 420.00 | 1 373 420.00 | | 1 373 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |
VW T.V.A. | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 337.00 | 2 146 136.00 | 544 347.00 | 2 715 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 137.00 | 10 711.00 | | 16 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 490.00 | 28 440.00 | | 26 490.00 |
ST Autres comptes | 134 490.00 | 175 477.00 | | 134 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 192.00 | 139 616.00 | | 138 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 436.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 027.00 | 4 662.00 | | 4 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 164.00 | 15 373.00 | | 20 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 875.00 | 174 971.00 | | 154 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 038.00 | 92 408.00 | | 76 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 172.00 | 343 969.00 | | 299 172.00 |