| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795.00 | 2 736.00 | 1 059.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 295.00 | 272 736.00 | 1 559.00 | 274 295.00 |
BZ Autres créances | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 018.00 | | 156 018.00 | 156 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 314.00 | 272 736.00 | 157 577.00 | 430 314.00 |
CU Autres participations | 270 500.00 | 270 000.00 | 500.00 | 270 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 119 106.00 | 119 106.00 | | 119 106.00 |
DH Report à nouveau | -269 938.00 | -269 236.00 | | -269 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 505.00 | -701.00 | | 4 505.00 |
DL TOTAL (I) | 150 673.00 | 146 168.00 | | 150 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336.00 | 99.00 | | 5 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692.00 | 21.00 | | 692.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 432.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 904.00 | 552.00 | | 6 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 577.00 | 146 720.00 | | 157 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 843.00 | 1 963.00 | | 12 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 338.00 | 2 665.00 | | 8 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 505.00 | -701.00 | | 4 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 820.00 | | 1 476.00 | 272 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320.00 | | 1 476.00 | 2 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 500.00 | | | 270 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282.00 | 455.00 | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | 455.00 | | 2 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VC Groupe et associés | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |