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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | 1 061.00 | 548.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 700.00 | 3 072.00 | 139 628.00 | 142 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BZ Autres créances | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
CF Disponibilités | 384 231.00 | | 384 231.00 | 384 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 798.00 | | 461 798.00 | 461 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 498.00 | 3 072.00 | 601 426.00 | 604 498.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 162.00 | 114 996.00 | | 210 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 183.00 | 95 166.00 | | 95 183.00 |
DL TOTAL (I) | 310 846.00 | 215 662.00 | | 310 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 727.00 | 38 717.00 | | 15 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 927.00 | 170 682.00 | | 182 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 969.00 | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 634.00 | 12 882.00 | | 3 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 458.00 | 100 183.00 | | 87 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 580.00 | 323 432.00 | | 290 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 426.00 | 539 094.00 | | 601 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 580.00 | 307 705.00 | | 290 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535.00 | 536.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | 536.00 | | 2 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 458.00 | 87 458.00 | | 87 458.00 |
UX Autres créances clients | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VI Groupe et associés | 182 927.00 | 182 927.00 | | 182 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 567.00 | 77 567.00 | | 77 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 580.00 | 290 580.00 | | 290 580.00 |