| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 575.00 | | 198 575.00 | 198 575.00 |
AP Constructions | 2 003 341.00 | 261 199.00 | 1 742 143.00 | 2 003 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 916.00 | 261 199.00 | 1 940 718.00 | 2 201 916.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 155.00 | 261 199.00 | 1 945 956.00 | 2 207 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 241.00 | | | -63 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 567.00 | | | -67 567.00 |
DL TOTAL (I) | -120 807.00 | | | -120 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 526.00 | | | 2 062 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 763.00 | | | 2 066 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 956.00 | | | 1 945 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 763.00 | | | 2 066 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 610.00 | | 107 610.00 | 107 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 610.00 | | 107 610.00 | 107 610.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 594.00 | | | 290 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 594.00 | | | 290 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 594.00 | | | -75 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 611.00 | | | 322 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 177.00 | | | 390 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 567.00 | | | -67 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 641.00 | | 56 276.00 | 2 472 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 000.00 | 2 201 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 000.00 | 2 201 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 641.00 | | 56 276.00 | 2 472 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 924.00 | 57 680.00 | 36 406.00 | 239 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 924.00 | 57 680.00 | 36 406.00 | 239 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 062 526.00 | | 2 062 526.00 | 2 062 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 238.00 | 5 238.00 | 2 062 526.00 | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 763.00 | 4 237.00 | 2 062 526.00 | 2 066 763.00 |