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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 2 895 752.00 | | 2 895 752.00 | 2 895 752.00 |
AN Terrains | 140 897.00 | | 140 897.00 | 140 897.00 |
AP Constructions | 1 210 336.00 | 367 121.00 | 843 215.00 | 1 210 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 911.00 | 90 632.00 | 2 278.00 | 92 911.00 |
BF Prêts | 315 291.00 | | 315 291.00 | 315 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 717 316.00 | 473 422.00 | 5 243 894.00 | 5 717 316.00 |
BP En cours de production de services | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 755.00 | | 713 755.00 | 713 755.00 |
BZ Autres créances | 4 655 384.00 | | 4 655 384.00 | 4 655 384.00 |
CF Disponibilités | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 395 024.00 | | 5 395 024.00 | 5 395 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 112 340.00 | 473 422.00 | 10 638 917.00 | 11 112 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 872.00 | | | 220 872.00 |
CU Autres participations | 1 045 860.00 | | 1 045 860.00 | 1 045 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 409 000.00 | 7 409 000.00 | | 7 409 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
DH Report à nouveau | -1 401 878.00 | -998 330.00 | | -1 401 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 787.00 | -403 548.00 | | 306 787.00 |
DL TOTAL (I) | 6 335 953.00 | 6 029 166.00 | | 6 335 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 550.00 | 227 956.00 | | 200 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 745 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 39 740.00 | | 9 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 282.00 | 504 820.00 | | 533 282.00 |
EA Autres dettes | 3 534 631.00 | 3 363 880.00 | | 3 534 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 964.00 | 4 881 395.00 | | 4 302 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 638 917.00 | 10 910 561.00 | | 10 638 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 130 754.00 | 4 681 429.00 | | 4 130 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 538.00 | | 566 538.00 | 566 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 538.00 | | 566 538.00 | 566 538.00 |
FM Production stockée | | | -21 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 280.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 102.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 000.00 | 215 000.00 | | 241 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 452.00 | 226 417.00 | | 261 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 626.00 | 41 980.00 | | 50 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | 200 000.00 | | 175 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 626.00 | 262 432.00 | | 225 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 826.00 | -36 016.00 | | 35 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 161.00 | 392 760.00 | | 935 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 374.00 | 796 308.00 | | 628 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 787.00 | -403 548.00 | | 306 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 691.00 | 26 456.00 | | 14 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 892 316.00 | | | 5 892 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 1 361 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 5 717 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 898 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898 575.00 | | | 2 898 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 989.00 | | | 1 456 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 751.00 | | | 1 536 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 142.00 | 51 280.00 | | 422 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 318.00 | 51 280.00 | | 419 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534 631.00 | 3 534 631.00 | | 3 534 631.00 |
UP Prêts | 315 291.00 | 220 272.00 | | 315 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 713 755.00 | | | 713 755.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VC Groupe et associés | 900 798.00 | | | 900 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 966.00 | 27 756.00 | 126 804.00 | 199 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 859.00 | 160 859.00 | | 160 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750 500.00 | | | 3 750 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 685 030.00 | 5 590 011.00 | 95 019.00 | 5 685 030.00 |
VW T.V.A. | 333 265.00 | 333 265.00 | | 333 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 964.00 | 4 130 754.00 | 126 804.00 | 4 302 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | 1 313.00 | | 4 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 394.00 | 28 542.00 | | 33 394.00 |
ST Autres comptes | 110 628.00 | 118 605.00 | | 110 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 924.00 | 18 827.00 | | 18 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | 1 216.00 | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 857.00 | 2 529.00 | | 5 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 307.00 | 59 986.00 | | 113 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 565.00 | 26 045.00 | | 14 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 946.00 | 165 974.00 | | 162 946.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |