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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 2 268.00 | 1 120.00 | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 254.00 | 1 204.00 | 4 050.00 | 5 254.00 |
BF Prêts | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 072.00 | 45 306.00 | 733 765.00 | 779 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 700.00 | 2 088.00 | 65 612.00 | 67 700.00 |
BZ Autres créances | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
CF Disponibilités | 84 131.00 | | 84 131.00 | 84 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 887.00 | 2 088.00 | 188 799.00 | 190 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 959.00 | 47 394.00 | 922 564.00 | 969 959.00 |
CU Autres participations | 733 925.00 | 10 000.00 | 723 925.00 | 733 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 528.00 | 10 716.00 | | 16 528.00 |
DG Autres réserves | 314 030.00 | 203 605.00 | | 314 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 759.00 | 116 237.00 | | 70 759.00 |
DL TOTAL (I) | 571 317.00 | 500 558.00 | | 571 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 622.00 | 156 502.00 | | 79 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 383.00 | 85 124.00 | | 198 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 413.00 | 6 159.00 | | 18 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 829.00 | 28 743.00 | | 54 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 247.00 | 276 528.00 | | 351 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 564.00 | 777 086.00 | | 922 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 247.00 | 197 376.00 | | 351 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 345.00 | | 206 345.00 | 206 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 345.00 | | 206 345.00 | 206 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 589.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 2 884.00 | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | 2 884.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | 6 900.00 | | -2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 060.00 | -10 121.00 | | -20 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 778.00 | 235 104.00 | | 341 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 019.00 | 118 867.00 | | 271 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 759.00 | 116 237.00 | | 70 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 759.00 | | 11 313.00 | 767 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 925.00 | | 2 670.00 | 735 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 834.00 | 3 472.00 | | 31 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 088.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 088.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
UP Prêts | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |
VI Groupe et associés | 198 383.00 | 198 383.00 | | 198 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 426.00 | 109 026.00 | 2 400.00 | 111 426.00 |
VW T.V.A. | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 247.00 | 351 247.00 | | 351 247.00 |