| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
AP Constructions | 534 000.00 | 27 086.00 | 506 914.00 | 534 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
BF Prêts | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 085.00 | 45 854.00 | 879 231.00 | 925 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 156 790.00 | 3 382.00 | 4 153 408.00 | 4 156 790.00 |
CF Disponibilités | 859 691.00 | | 859 691.00 | 859 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 326.00 | 3 382.00 | 5 019 944.00 | 5 023 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 411.00 | 49 236.00 | 5 899 175.00 | 5 948 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 937 100.00 | 2 937 100.00 | | 2 937 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 710.00 | 293 710.00 | | 293 710.00 |
DH Report à nouveau | 1 842 669.00 | 1 329 966.00 | | 1 842 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 884.00 | 512 703.00 | | 448 884.00 |
DL TOTAL (I) | 5 522 362.00 | 5 073 479.00 | | 5 522 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 731.00 | 365 494.00 | | 364 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 2 405.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 362.00 | 16 042.00 | | 11 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 812.00 | 383 941.00 | | 376 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 175.00 | 5 457 420.00 | | 5 899 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 121.00 | | 701 121.00 | 701 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 121.00 | | 701 121.00 | 701 121.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 370.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 370.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -370.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 293.00 | 246 266.00 | | 214 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 874.00 | 951 274.00 | | 854 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 991.00 | 438 570.00 | | 405 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 884.00 | 512 703.00 | | 448 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 345.00 | | 2 740.00 | 922 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 769.00 | | | 908 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 577.00 | | 2 740.00 | 13 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 183.00 | 12 672.00 | | 33 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 183.00 | 12 672.00 | | 33 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 382.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UP Prêts | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 363 604.00 | 363 604.00 | | 363 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 161.00 | 6 844.00 | 16 317.00 | 23 161.00 |
VW T.V.A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 812.00 | 376 812.00 | | 376 812.00 |