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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 810.00 | 212 381.00 | 197 429.00 | 409 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 519.00 | 14 360.00 | 9 159.00 | 23 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 435.00 | 249 194.00 | 218 241.00 | 467 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 159.00 | 50 976.00 | 231 183.00 | 282 159.00 |
BZ Autres créances | 172 438.00 | | 172 438.00 | 172 438.00 |
CF Disponibilités | 1 925 614.00 | | 1 925 614.00 | 1 925 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 655.00 | 50 976.00 | 2 341 678.00 | 2 392 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 089.00 | 300 171.00 | 2 559 919.00 | 2 860 089.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 097.00 | 389 097.00 | | 389 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 326.00 | 213 326.00 | | 213 326.00 |
DH Report à nouveau | -109 567.00 | -97 758.00 | | -109 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 844.00 | -11 809.00 | | 110 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 643 701.00 | 492 856.00 | | 643 701.00 |
DP Provisions pour risques | 93 002.00 | | | 93 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 002.00 | | | 93 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 444.00 | 3 566.00 | | 8 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 490.00 | 40 049.00 | | 116 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 934.00 | 108 951.00 | | 193 934.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 341 347.00 | 1 058 237.00 | | 1 341 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 216.00 | 1 210 804.00 | | 1 823 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 919.00 | 1 703 660.00 | | 2 559 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 231.00 | | 188 736.00 | 347 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 532.00 | | 467 435.00 | 68 532.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 532.00 | | 34 842.00 | 68 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 089.00 | | 179 721.00 | 230 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 659.00 | | 8 714.00 | 94 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 300.00 | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 953.00 | 77 241.00 | | 171 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 719.00 | 734.00 | | 21 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 604.00 | 71 777.00 | | 140 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 630.00 | 4 730.00 | | 9 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 002.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 085.00 | 47 392.00 | 2 500.00 | 6 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 085.00 | 47 392.00 | 2 500.00 | 6 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 085.00 | 140 394.00 | 2 500.00 | 6 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 392.00 | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 490.00 | 116 490.00 | | 116 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 341 347.00 | 1 341 347.00 | | 1 341 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 165 770.00 | | | 165 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 389.00 | | | 116 389.00 |
VB T. V. A. | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 000.00 | | 95 250.00 | 127 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 025.00 | | | 116 025.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 071.00 | 467 041.00 | 30.00 | 467 071.00 |
VW T.V.A. | 102 403.00 | 102 403.00 | | 102 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 216.00 | 1 696 216.00 | 95 250.00 | 1 823 216.00 |