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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 712.00 | 51 073.00 | 24 639.00 | 75 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 367.00 | 51 073.00 | 46 294.00 | 97 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 154.00 | 5 846.00 | 5 308.00 | 11 154.00 |
072 Créances – Autres | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
084 Disponibilités | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 244.00 | 5 846.00 | 56 397.00 | 62 244.00 |
110 Total général Actif | 159 612.00 | 56 919.00 | 102 692.00 | 159 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 211.00 | | | 245 211.00 |
222 Production stockée | -300.00 | | | -300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 495.00 | | | 495.00 |
230 Autres produits | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 777.00 | | | 255 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42.00 | | | -42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 445.00 | | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 679.00 | | | 88 679.00 |
252 Charges sociales | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 396.00 | | | 241 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 407.00 | | | 407.00 |
294 Charges financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 367.00 | | | 97 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |