| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 514 412.00 | 14 601 303.00 | 2 913 109.00 | 17 514 412.00 |
AH Fonds commercial | 41 162.00 | 41 161.00 | | 41 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 008 164.00 | | 1 008 164.00 | 1 008 164.00 |
AN Terrains | 4 759 767.00 | 228 781.00 | 4 530 986.00 | 4 759 767.00 |
AP Constructions | 44 747 401.00 | 31 341 620.00 | 13 405 782.00 | 44 747 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 283 865.00 | 4 910 012.00 | 2 373 853.00 | 7 283 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 769.00 | | 139 769.00 | 139 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 929 589.00 | | 6 929 589.00 | 6 929 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 791 654.00 | 161 054.00 | 1 630 601.00 | 1 791 654.00 |
BF Prêts | 3 996 327.00 | | 3 996 327.00 | 3 996 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 492 232.00 | 167 540.00 | 21 324 692.00 | 21 492 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 461 610.00 | 70 348 661.00 | 204 112 949.00 | 274 461 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 712.00 | | 173 712.00 | 173 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 720 661.00 | 1 613 238.00 | 22 107 423.00 | 23 720 661.00 |
BZ Autres créances | 75 862 670.00 | 13 440 612.00 | 62 422 058.00 | 75 862 670.00 |
CF Disponibilités | 98 665.00 | | 98 665.00 | 98 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 865 707.00 | 15 053 850.00 | 84 811 857.00 | 99 865 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 327 326.00 | 85 402 511.00 | 288 924 815.00 | 374 327 326.00 |
CU Autres participations | 164 755 019.00 | 18 894 940.00 | 145 860 079.00 | 164 755 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 637 717.00 | 106 637 717.00 | | 106 637 717.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 663 772.00 | 10 663 772.00 | | 10 663 772.00 |
DH Report à nouveau | 10 780 488.00 | 7 441 640.00 | | 10 780 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 086 986.00 | 68 392 293.00 | | 66 086 986.00 |
DL TOTAL (I) | 194 233 445.00 | 193 199 904.00 | | 194 233 445.00 |
DP Provisions pour risques | 14 879 615.00 | 15 198 642.00 | | 14 879 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 679 337.00 | 1 445 921.00 | | 1 679 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 558 951.00 | 16 644 563.00 | | 16 558 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 009.00 | 162 094.00 | | 30 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 519 694.00 | 26 971 089.00 | | 29 519 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 088 810.00 | 24 953 093.00 | | 26 088 810.00 |
EA Autres dettes | 22 210 906.00 | 46 200 537.00 | | 22 210 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 132 419.00 | 98 286 813.00 | | 78 132 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 924 815.00 | 308 131 278.00 | | 288 924 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 490 496.00 | | 3 490 496.00 | 3 490 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 496.00 | | 3 490 496.00 | 3 490 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 373 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 084 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 799 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 950 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 854 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 231 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 813 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 193 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 605 820.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 534 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 759 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 592 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 610 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 724 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 853 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 648 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 075 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 146 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 135.00 | 1 170.00 | | 7 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 973 633.00 | 5 710 962.00 | | 6 973 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 980 768.00 | 5 712 132.00 | | 6 980 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510 726.00 | 1 307 805.00 | | 2 510 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147 316.00 | 1 065 035.00 | | 1 147 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658 042.00 | 2 372 839.00 | | 3 658 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 322 727.00 | 3 339 293.00 | | 3 322 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 934 462.00 | 985 522.00 | | 934 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 448 263.00 | 6 113 146.00 | | 6 448 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 504 830.00 | 227 757 499.00 | | 225 504 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 417 844.00 | 159 365 205.00 | | 159 417 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 086 986.00 | 68 392 293.00 | | 66 086 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 854 000.00 | | | 265 854 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 965 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 461 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 933 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 084 000.00 | | | 52 084 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 951 000.00 | | | 174 951 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 876 000.00 | 4 350 000.00 | 102 000.00 | 46 876 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 614 000.00 | 2 926 000.00 | 58 000.00 | 33 614 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 190 300 000.00 | 40 850 000.00 | 38 910 000.00 | 190 300 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 644 000.00 | 2 074 000.00 | 2 405 000.00 | 16 644 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 858 000.00 | 202 000.00 | 447 000.00 | 1 858 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 109 000.00 | 12 563 000.00 | 4 394 000.00 | 26 109 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 753 000.00 | 14 637 000.00 | 6 799 000.00 | 42 753 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 520 000.00 | 29 520 000.00 | | 29 520 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 211 000.00 | 22 211 000.00 | | 22 211 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 930 000.00 | 577 000.00 | | 6 930 000.00 |
UP Prêts | 3 996 000.00 | 1 164 000.00 | | 3 996 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 492 000.00 | 21 492 000.00 | | 21 492 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 542 000.00 | | | 23 542 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 022 000.00 | | | 69 022 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 011 000.00 | 122 826 000.00 | 9 185 000.00 | 132 011 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 133 000.00 | 78 133 000.00 | | 78 133 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | | | 285.00 |