| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 566.00 | 221 566.00 | | 221 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 350.00 | 9 617.00 | 9 734.00 | 19 350.00 |
AN Terrains | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
AP Constructions | 734 031.00 | 638 911.00 | 95 120.00 | 734 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 767 599.00 | 5 499 853.00 | 1 267 746.00 | 6 767 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 206.00 | 272 939.00 | 124 267.00 | 397 206.00 |
BF Prêts | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 270 401.00 | 6 642 886.00 | 1 627 515.00 | 8 270 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 396 309.00 | | 2 396 309.00 | 2 396 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 673 997.00 | | 673 997.00 | 673 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789 937.00 | 7 416.00 | 3 782 521.00 | 3 789 937.00 |
BZ Autres créances | 254 853.00 | | 254 853.00 | 254 853.00 |
CF Disponibilités | 1 069 600.00 | | 1 069 600.00 | 1 069 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 218 825.00 | 7 416.00 | 8 211 408.00 | 8 218 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 489 226.00 | 6 650 302.00 | 9 838 924.00 | 16 489 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 849 019.00 | 849 019.00 | | 849 019.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 955.00 | 1 289 162.00 | | 1 583 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 553.00 | 593 793.00 | | 112 553.00 |
DK Provisions réglementées | 155 889.00 | 141 184.00 | | 155 889.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151 235.00 | 4 322 976.00 | | 4 151 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 666.00 | 1 943 475.00 | | 1 596 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 992.00 | 100 473.00 | | 301 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 837.00 | 2 816 399.00 | | 3 151 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 137.00 | 597 250.00 | | 539 137.00 |
EA Autres dettes | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 687 689.00 | 5 460 292.00 | | 5 687 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 838 924.00 | 9 783 268.00 | | 9 838 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 776 325.00 | 4 596 759.00 | | 4 776 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 085.00 | | 501 085.00 | 501 085.00 |
FD Production vendue biens | 21 597 761.00 | 749 435.00 | 22 347 195.00 | 21 597 761.00 |
FG Production vendue services | 1 997 024.00 | | 1 997 024.00 | 1 997 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 095 870.00 | 749 435.00 | 24 845 305.00 | 24 095 870.00 |
FM Production stockée | | | -261 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 608 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 362 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 416.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 539 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 34 500.00 | | 52 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 196.00 | 49 005.00 | | 9 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 696.00 | 83 505.00 | | 61 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551.00 | 59 655.00 | | 1 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 902.00 | 26 689.00 | | 23 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 197.00 | 86 343.00 | | 42 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 499.00 | -2 838.00 | | 19 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 720 897.00 | 30 311 537.00 | | 24 720 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 608 344.00 | 29 717 744.00 | | 24 608 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 553.00 | 593 793.00 | | 112 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 919 957.00 | | 662 846.00 | 7 919 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 566.00 | | | 221 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 986.00 | 63 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 401.00 | 8 270 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 416.00 | 7 965 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | 10 810.00 | 8 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 673 894.00 | | 597 026.00 | 7 673 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 956.00 | | 55 010.00 | 15 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 609 833.00 | 336 918.00 | 303 865.00 | 6 609 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 566.00 | | | 221 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 645.00 | 1 972.00 | | 7 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 380 622.00 | 334 946.00 | 303 865.00 | 6 380 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 184.00 | 23 902.00 | 9 196.00 | 141 184.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 141 184.00 | 31 318.00 | 9 196.00 | 141 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 416.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 902.00 | 9 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 837.00 | 3 151 837.00 | | 3 151 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 445.00 | 126 445.00 | | 126 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 509.00 | 246 509.00 | | 246 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
UP Prêts | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
UX Autres créances clients | 3 700 942.00 | | | 3 700 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 995.00 | | | 88 995.00 |
VB T. V. A. | 108 198.00 | | | 108 198.00 |
VC Groupe et associés | 103 476.00 | | | 103 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 607.00 | 167 607.00 | | 167 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 060.00 | 517 696.00 | 838 711.00 | 1 429 060.00 |
VI Groupe et associés | 301 992.00 | 301 992.00 | | 301 992.00 |
VP Divers | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142 899.00 | 4 142 899.00 | 838 711.00 | 4 142 899.00 |
VW T.V.A. | 144 064.00 | 144 064.00 | | 144 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 687 689.00 | 4 776 325.00 | 838 711.00 | 5 687 689.00 |