| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 934.00 | | 408 934.00 | 408 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 947.00 | 94 383.00 | 27 564.00 | 121 947.00 |
AN Terrains | 67 854.00 | | 67 854.00 | 67 854.00 |
AP Constructions | 1 188 190.00 | 1 113 699.00 | 74 491.00 | 1 188 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 141.00 | 396 658.00 | 38 483.00 | 435 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 045.00 | 294 397.00 | 86 648.00 | 381 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BF Prêts | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 719.00 | | 115 719.00 | 115 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 329.00 | 1 906 759.00 | 875 569.00 | 2 782 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BN En cours de production de biens | 133 578.00 | | 133 578.00 | 133 578.00 |
BT Marchandises | 2 228 059.00 | | 2 228 059.00 | 2 228 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 518.00 | 47 857.00 | 848 661.00 | 896 518.00 |
BZ Autres créances | 328 801.00 | | 328 801.00 | 328 801.00 |
CF Disponibilités | 271 922.00 | | 271 922.00 | 271 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 365.00 | 47 857.00 | 3 854 509.00 | 3 902 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 694.00 | 1 954 616.00 | 4 730 078.00 | 6 684 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 070.00 | 761 070.00 | | 761 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
DG Autres réserves | 1 063 406.00 | 1 416 643.00 | | 1 063 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877.00 | -353 237.00 | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 829.00 | 1 910 952.00 | | 1 911 829.00 |
DP Provisions pour risques | 31 042.00 | 5 242.00 | | 31 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 042.00 | 5 242.00 | | 31 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 469.00 | 72 206.00 | | 52 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 150.00 | 418 149.00 | | 356 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 381.00 | 7 149.00 | | 33 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 094.00 | 1 251 142.00 | | 1 693 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 002.00 | 630 151.00 | | 627 002.00 |
EA Autres dettes | 20 721.00 | 10 968.00 | | 20 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 206.00 | 2 394 153.00 | | 2 787 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 078.00 | 4 310 347.00 | | 4 730 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 274.00 | 2 335 638.00 | | 2 715 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 509 975.00 | | 12 509 975.00 | 12 509 975.00 |
FG Production vendue services | 153 938.00 | | 153 938.00 | 153 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 663 912.00 | | 12 663 912.00 | 12 663 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 787 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 984 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 522.00 | |
GE Autres charges | | | 77 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 883 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 931.00 | 10 906.00 | | 204 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 931.00 | 16 040.00 | | 204 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 457.00 | 119 802.00 | | 41 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 897.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 257.00 | 123 700.00 | | 67 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 674.00 | -107 660.00 | | 137 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 995 253.00 | 11 853 964.00 | | 12 995 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 994 376.00 | 12 207 201.00 | | 12 994 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877.00 | -353 237.00 | | 877.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 53.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 011.00 | | 68 318.00 | 2 714 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 782 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 072 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 986.00 | | 2 895.00 | 527 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 128.00 | | 57 103.00 | 2 015 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 897.00 | | 8 320.00 | 170 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 684.00 | 58 453.00 | | 1 840 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 270.00 | 10 114.00 | | 84 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 414.00 | 48 340.00 | | 1 756 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 242.00 | 25 800.00 | | 5 242.00 |
6T Sur comptes clients | 56 833.00 | 15 522.00 | 24 499.00 | 56 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 456.00 | 15 522.00 | 24 499.00 | 64 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 698.00 | 41 322.00 | 24 499.00 | 69 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 522.00 | 24 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 094.00 | 1 693 094.00 | | 1 693 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 683.00 | 272 683.00 | | 272 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 610.00 | 205 610.00 | | 205 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UP Prêts | 55 876.00 | 2 163.00 | | 55 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 719.00 | | | 115 719.00 |
UX Autres créances clients | 758 720.00 | | | 758 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 798.00 | | | 137 798.00 |
VB T. V. A. | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 469.00 | 13 919.00 | 38 551.00 | 52 469.00 |
VI Groupe et associés | 354 250.00 | 354 250.00 | | 354 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 327.00 | | | 205 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 755.00 | 1 100 526.00 | 307 229.00 | 1 407 755.00 |
VW T.V.A. | 109 496.00 | 109 496.00 | | 109 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 825.00 | 2 715 274.00 | 38 551.00 | 2 753 825.00 |