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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787 870.00 | 1 669 317.00 | 118 552.00 | 1 787 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 831.00 | 128 831.00 | | 128 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 168 915.00 | 744 429.00 | 422 486.00 | 1 168 915.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 431 019.00 | | 431 019.00 | 431 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 465.00 | 2 542 577.00 | 873 888.00 | 3 516 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 597.00 | | 200 597.00 | 200 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 273.00 | | 455 273.00 | 455 273.00 |
BT Marchandises | 11 633 522.00 | 99 294.00 | 11 534 228.00 | 11 633 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 117 940.00 | 53 414.00 | 11 054 526.00 | 11 117 940.00 |
BZ Autres créances | 845 334.00 | 55 717.00 | 769 617.00 | 845 334.00 |
CF Disponibilités | 1 197 893.00 | | 1 197 893.00 | 1 197 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 510 309.00 | 208 425.00 | 25 301 884.00 | 25 510 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 026 775.00 | 2 751 003.00 | 26 275 772.00 | 28 026 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 473 194.00 | 8 476 194.00 | | 8 473 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 847 619.00 | 847 619.00 | | 847 619.00 |
DH Report à nouveau | -18 465 607.00 | -3 682 229.00 | | -18 465 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225 201.00 | -14 903 367.00 | | 2 225 201.00 |
DL TOTAL (I) | -6 936 582.00 | -9 161 784.00 | | -6 936 582.00 |
DP Provisions pour risques | 1 242 354.00 | 2 125 133.00 | | 1 242 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 242 354.00 | 2 125 133.00 | | 1 242 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 048.00 | 5 397.00 | | 5 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 854 380.00 | 14 154 380.00 | | 18 854 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 232 270.00 | 10 030 793.00 | | 11 232 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 395.00 | 5 889 653.00 | | 1 666 395.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 970 000.00 | 30 080 665.00 | | 31 970 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 276 772.00 | 23 044 014.00 | | 26 276 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 970 000.00 | 30 080 665.00 | | 31 970 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 046.00 | 6 397.00 | | 5 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 388 644.00 | 2 689 475.00 | 46 058 120.00 | 43 388 644.00 |
FD Production vendue biens | 288 815.00 | 36 033.00 | 322 848.00 | 288 815.00 |
FG Production vendue services | 764 502.00 | 152 291.00 | 916 794.00 | 764 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 439 963.00 | 2 857 800.00 | 47 297 763.00 | 44 439 963.00 |
FM Production stockée | | | 291 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 989 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 909 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 788 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 320 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 711 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 572 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 418 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 652.00 | | | 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 113 405.00 | | | 1 113 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 143.00 | 90 955.00 | | 67 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867 143.00 | 90 955.00 | | 1 867 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674 643.00 | 1 500.00 | | 1 674 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 895.00 | 976 437.00 | | 35 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 421.00 | | | 330 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040 960.00 | 979 937.00 | | 2 040 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 816.00 | -888 982.00 | | -173 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 856 541.00 | 47 992 708.00 | | 49 856 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 631 339.00 | 62 896 076.00 | | 47 631 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225 201.00 | -14 903 367.00 | | 2 225 201.00 |