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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 560 523.00 | 547 821.00 | 12 701.00 | 560 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 058.00 | 32 411.00 | 3 647.00 | 36 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 715.00 | 286 301.00 | 82 413.00 | 368 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 837.00 | 866 533.00 | 123 303.00 | 989 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BZ Autres créances | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
CF Disponibilités | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 385.00 | 866 533.00 | 165 852.00 | 1 032 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
DG Autres réserves | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DH Report à nouveau | -363 318.00 | -242 796.00 | | -363 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 388.00 | -120 522.00 | | -162 388.00 |
DL TOTAL (I) | -478 128.00 | -315 740.00 | | -478 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 289.00 | 16 588.00 | | 18 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 757.00 | 308 596.00 | | 479 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 043.00 | 2 058.00 | | 5 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 834.00 | 100 447.00 | | 86 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 057.00 | 67 459.00 | | 54 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 980.00 | 495 149.00 | | 643 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 852.00 | 179 410.00 | | 165 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 223.00 | 186 553.00 | | 164 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 289.00 | 16 588.00 | | 18 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
FG Production vendue services | 447 288.00 | | 447 288.00 | 447 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 091.00 | | 473 091.00 | 473 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 136.00 | |
GE Autres charges | | | 10 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | | | 22.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 351.00 | 3 489.00 | | 3 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | 46.00 | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | 46.00 | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943.00 | -46.00 | | -1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 872.00 | 548 505.00 | | 473 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 260.00 | 669 026.00 | | 636 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 388.00 | -120 522.00 | | -162 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 705.00 | | 8 722.00 | 988 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 591.00 | 989 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 591.00 | 965 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 802.00 | | 9 084.00 | 963 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 522.00 | | -362.00 | 24 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 987.00 | 31 136.00 | 7 591.00 | 842 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 987.00 | 31 136.00 | 7 591.00 | 842 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 834.00 | 86 834.00 | | 86 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VI Groupe et associés | 479 757.00 | | 479 757.00 | 479 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 202.00 | 34 042.00 | 24 160.00 | 58 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 937.00 | 159 180.00 | | 638 937.00 |