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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 790.00 | 395.00 | 1 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 944.00 | 218 908.00 | 77 036.00 | 295 944.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 493.00 | 219 698.00 | 128 795.00 | 348 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 927.00 | | 327 927.00 | 327 927.00 |
BZ Autres créances | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CF Disponibilités | 4 048 370.00 | | 4 048 370.00 | 4 048 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 827.00 | | 4 411 827.00 | 4 411 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 320.00 | 219 698.00 | 4 540 622.00 | 4 760 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 805.00 | 276 765.00 | | 318 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 776.00 | 112 039.00 | | 122 776.00 |
DL TOTAL (I) | 551 581.00 | 498 805.00 | | 551 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 668.00 | 44 371.00 | | 29 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 312.00 | 5 980.00 | | 34 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 268.00 | 24 898.00 | | 22 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 215.00 | 203 975.00 | | 155 215.00 |
EA Autres dettes | 3 747 579.00 | 3 378 590.00 | | 3 747 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 041.00 | 3 657 814.00 | | 3 989 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 622.00 | 4 156 618.00 | | 4 540 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 908 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 501.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 110.00 | 56 277.00 | | 4 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 110.00 | 4 187.00 | | -4 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 218.00 | 43 593.00 | | 57 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 776.00 | 112 039.00 | | 122 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 199.00 | 57 698.00 | 13 199.00 | 175 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 804.00 | 57 303.00 | 13 199.00 | 174 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781 891.00 | 3 781 891.00 | | 3 781 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 668.00 | 14 058.00 | 15 609.00 | 29 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 166.00 | 345 813.00 | 14 353.00 | 360 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 041.00 | 3 973 432.00 | 15 609.00 | 3 989 041.00 |