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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 012.00 | 103 610.00 | 401.00 | 104 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 596.00 | 164 492.00 | 43 104.00 | 207 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 180.00 | 700.00 | 9 480.00 | 10 180.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 77 424.00 | | 77 424.00 | 77 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 558.00 | 700.00 | 88 858.00 | 89 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 154.00 | 165 192.00 | 131 962.00 | 297 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 60 893.00 | 55 531.00 | | 60 893.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 195.00 | 5 362.00 | | 6 195.00 |
DL TOTAL (I) | 125 916.00 | 119 721.00 | | 125 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 045.00 | 8 413.00 | | 4 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861.00 | 2 918.00 | | 1 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 045.00 | 11 470.00 | | 6 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 962.00 | 131 191.00 | | 131 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 045.00 | 11 470.00 | | 6 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 946.00 | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 743.00 | 22 999.00 | | 22 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 548.00 | 17 637.00 | | 16 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 195.00 | 5 362.00 | | 6 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 596.00 | | | 207 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 578.00 | | | 207 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 378.00 | 114.00 | | 164 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 378.00 | 114.00 | | 164 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 495.00 | 4 246.00 | | 4 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 461.00 | 4 711.00 | | 3 461.00 |
ST Autres comptes | 6 778.00 | 7 036.00 | | 6 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | 373.00 | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 879.00 | 4 619.00 | | 4 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 480.00 | 4 433.00 | | 4 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 321.00 | 1 669.00 | | 1 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 239.00 | 11 747.00 | | 10 239.00 |