| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 812.00 | 5 160.00 | 18 652.00 | 23 812.00 |
AN Terrains | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
AP Constructions | 822 184.00 | 284 812.00 | 537 372.00 | 822 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 964.00 | 13 276.00 | 8 688.00 | 21 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 200.00 | 303 249.00 | 867 951.00 | 1 171 200.00 |
BZ Autres créances | 182 554.00 | | 182 554.00 | 182 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 030.00 | 35 000.00 | 30.00 | 35 030.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 018.00 | 35 000.00 | 186 018.00 | 221 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 218.00 | 338 249.00 | 1 053 969.00 | 1 392 218.00 |
CU Autres participations | 294 323.00 | | 294 323.00 | 294 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 917.00 | 127 917.00 | | 127 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 244 904.00 | 194 269.00 | | 244 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 294.00 | 50 634.00 | | 50 294.00 |
DL TOTAL (I) | 470 022.00 | 419 728.00 | | 470 022.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 147.00 | 751.00 | | 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 964.00 | 408 467.00 | | 376 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 185.00 | 202 755.00 | | 143 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 959.00 | 15 828.00 | | 22 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 570.00 | 34 946.00 | | 29 570.00 |
EA Autres dettes | 11 121.00 | 22 688.00 | | 11 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 948.00 | 685 434.00 | | 583 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 969.00 | 1 105 162.00 | | 1 053 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 466.00 | 685 434.00 | | 100 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 552.00 | 1 735.00 | | 7 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 707.00 | | 134 707.00 | 134 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 707.00 | | 134 707.00 | 134 707.00 |
FQ Autres produits | | | 11 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10.00 | 13 686.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 1 865.00 | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 500.00 | 1 865.00 | | 57 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 2 120.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 2 120.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 299.00 | -255.00 | | 57 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 5 121.00 | | 5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 110.00 | 193 655.00 | | 237 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 817.00 | 143 020.00 | | 186 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 294.00 | 50 634.00 | | 50 294.00 |