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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 748.00 | 102.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 573.00 | 3 819.00 | 1 754.00 | 5 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 515.00 | 14 619.00 | 72 896.00 | 87 515.00 |
BT Marchandises | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BZ Autres créances | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CF Disponibilités | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 669.00 | | 91 669.00 | 91 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 184.00 | 14 619.00 | 164 565.00 | 179 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
DL TOTAL (I) | 73 751.00 | | | 73 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 814.00 | | | 90 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 565.00 | | | 164 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 903.00 | | 391 903.00 | 391 903.00 |
FG Production vendue services | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 636.00 | | 397 636.00 | 397 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413.00 | | | 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 076.00 | | | 398 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 683.00 | | | 380 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 825.00 | | 1 790.00 | 85 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 733.00 | | 1 790.00 | 5 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 711.00 | 1 008.00 | 100.00 | 13 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659.00 | 1 008.00 | 100.00 | 4 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | | | 400.00 |
ST Autres comptes | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 638.00 | | | 32 638.00 |