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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 122 263.00 | | 122 263.00 | 122 263.00 |
AP Constructions | 150 937.00 | 36 396.00 | 114 541.00 | 150 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 168.00 | 2 087.00 | 18 081.00 | 20 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 259.00 | 127 559.00 | 399 699.00 | 527 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 810.00 | 168 342.00 | 659 468.00 | 827 810.00 |
BT Marchandises | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 874.00 | 910.00 | 113 965.00 | 114 874.00 |
BZ Autres créances | 119 870.00 | | 119 870.00 | 119 870.00 |
CF Disponibilités | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 691.00 | 910.00 | 252 781.00 | 253 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 501.00 | 169 252.00 | 912 249.00 | 1 081 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
DG Autres réserves | 279 172.00 | 218 616.00 | | 279 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 577.00 | 60 556.00 | | 75 577.00 |
DL TOTAL (I) | 372 283.00 | 296 706.00 | | 372 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 509.00 | 311 343.00 | | 285 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 969.00 | 339.00 | | 47 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 713.00 | 234 288.00 | | 101 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 706.00 | 114 354.00 | | 82 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 31 243.00 | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 848.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 966.00 | 717 016.00 | | 539 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 249.00 | 1 013 722.00 | | 912 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 430.00 | | 81 416.00 | 772 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 036.00 | 827 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 036.00 | 698 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 563.00 | | | 124 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 984.00 | | 81 416.00 | 642 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 272.00 | 74 071.00 | | 94 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 972.00 | 74 071.00 | | 91 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 113 783.00 | | | 113 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 888.00 | 50 771.00 | 194 989.00 | 261 888.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 882.00 | | | 86 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 966.00 | 239 116.00 | 4 850.00 | 243 966.00 |
VW T.V.A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 966.00 | 328 849.00 | 194 989.00 | 539 966.00 |