| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 759.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 111 868.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 151 877.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 80.00 | | 18 877.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | 80.00 | 52 504.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 221 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 319 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 470 995.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 268.00 | 3 834.00 | | 8 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 166.00 | 84 435.00 | | 58 166.00 |
DL TOTAL (I) | 121 434.00 | 143 268.00 | | 121 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 629.00 | 92 459.00 | | 62 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 270.00 | 31 500.00 | | 76 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 453.00 | 101 197.00 | | 106 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 748.00 | 84 657.00 | | 96 748.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | 7 330.00 | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 561.00 | 317 143.00 | | 349 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 995.00 | 460 411.00 | | 470 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 344 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 353 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 48.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 48.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -48.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | 23 160.00 | | 9 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 185.00 | 1 344 265.00 | | 1 353 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 018.00 | 1 259 831.00 | | 1 295 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 166.00 | 84 435.00 | | 58 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 610.00 | | 12 269.00 | 323 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 360.00 | | 12 269.00 | 290 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 267.00 | 31 736.00 | | 152 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 267.00 | 31 736.00 | | 152 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 629.00 | 30 611.00 | 32 015.00 | 62 629.00 |
VI Groupe et associés | 83 599.00 | 83 599.00 | | 83 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 804.00 | 67 554.00 | 22 250.00 | 89 804.00 |
VW T.V.A. | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 561.00 | 317 542.00 | 32 018.00 | 349 561.00 |