| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 091.00 | 47 180.00 | 59 911.00 | 107 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 102.00 | 63 970.00 | 75 132.00 | 139 102.00 |
BT Marchandises | 87 432.00 | | 87 432.00 | 87 432.00 |
BZ Autres créances | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
CF Disponibilités | 73 371.00 | | 73 371.00 | 73 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 678.00 | | 201 678.00 | 201 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 781.00 | 63 970.00 | 276 811.00 | 340 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
DL TOTAL (I) | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 002.00 | | | 185 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 811.00 | | | 276 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 002.00 | | | 185 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 105.00 | | 926 105.00 | 926 105.00 |
FG Production vendue services | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 519.00 | | 926 519.00 | 926 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 088.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 950.00 | | | 941 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 659.00 | | | 922 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 881.00 | | 222.00 | 138 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 091.00 | | | 107 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 222.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 882.00 | 12 088.00 | | 51 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 092.00 | 12 088.00 | | 35 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VB T. V. A. | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
VI Groupe et associés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 097.00 | 40 876.00 | 15 222.00 | 56 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 002.00 | 185 002.00 | | 185 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
ST Autres comptes | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 538.00 | | | 65 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 029.00 | | | 141 029.00 |