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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 476.00 | 30 084.00 | 54 392.00 | 84 476.00 |
040 Immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 201.00 | 30 084.00 | 174 117.00 | 204 201.00 |
060 Stock marchandises | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
072 Créances – Autres | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
110 Total général Actif | 242 838.00 | 30 084.00 | 212 754.00 | 242 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 140.00 | 320 646.00 | | 403 140.00 |
230 Autres produits | 14 824.00 | 996.00 | | 14 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 964.00 | 321 642.00 | | 417 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 342.00 | 139 809.00 | | 135 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 059.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 646.00 | 751.00 | | -4 646.00 |
242 Autres charges externes. | 136 235.00 | 134 003.00 | | 136 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 080.00 | 1 995.00 | | 3 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 477.00 | 115 507.00 | | 105 477.00 |
252 Charges sociales | 18 558.00 | 13 156.00 | | 18 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 537.00 | 8 804.00 | | 7 537.00 |
262 Autres charges | 10 094.00 | 260.00 | | 10 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 676.00 | 419 343.00 | | 411 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 288.00 | -97 701.00 | | 6 288.00 |
290 Produits exceptionnels | | 352.00 | | |
294 Charges financières | 382.00 | 114.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 002.00 | 1 042.00 | | 2 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | | | -4 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 037.00 | -98 504.00 | | 8 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 137.00 | | | 184 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |