| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 561.00 | 46 219.00 | 18 342.00 | 64 561.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 1 829.00 | 16 465.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 209 297.00 | 176 029.00 | 33 268.00 | 209 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 106.00 | 215 854.00 | 31 252.00 | 247 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 337.00 | 1 472 617.00 | 391 721.00 | 1 864 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 384.00 | 1 913 020.00 | 515 363.00 | 2 428 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 812.00 | | 134 812.00 | 134 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 575.00 | 698.00 | 920 877.00 | 921 575.00 |
BZ Autres créances | 4 629 550.00 | | 4 629 550.00 | 4 629 550.00 |
CF Disponibilités | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 730 272.00 | 698.00 | 5 729 574.00 | 5 730 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 656.00 | 1 913 718.00 | 6 244 937.00 | 8 158 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 700.00 | 572 700.00 | | 572 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 580.00 | 6 579.00 | | 6 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 158.00 | 116 157.00 | | 116 158.00 |
DG Autres réserves | 881 898.00 | 202 397.00 | | 881 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 147.00 | 1 167 989.00 | | 1 155 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 470.00 | 666 657.00 | | 598 470.00 |
DK Provisions réglementées | 2 497.00 | 435.00 | | 2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 031.00 | 2 740 499.00 | | 3 341 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 414.00 | 26 711.00 | | 42 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 414.00 | 63 711.00 | | 42 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 375.00 | 880 558.00 | | 1 099 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 055.00 | 1 006 134.00 | | 896 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 431.00 | 816.00 | | 12 431.00 |
EA Autres dettes | 853 631.00 | 566 308.00 | | 853 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 861 491.00 | 2 504 884.00 | | 2 861 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 244 936.00 | 5 309 095.00 | | 6 244 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 418 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 421 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 766 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 717 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 277 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 089 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 138.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 6 601.00 | | 1 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | 6 601.00 | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 472.00 | 11 943.00 | | 3 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 461.00 | 101 088.00 | | 66 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | -5 460.00 | | 7 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 284.00 | 12 845 521.00 | | 11 766 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 167 815.00 | 12 178 863.00 | | 11 167 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 470.00 | 666 657.00 | | 598 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 206.00 | | 244 638.00 | 2 808 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472.00 | | | 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 938.00 | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 649.00 | 2 411 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 711.00 | 2 320 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 784.00 | | 1 070.00 | 81 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 950.00 | | 189 500.00 | 2 725 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 068.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 281.00 | 168 449.00 | 594 710.00 | 2 339 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472.00 | | | 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 878.00 | 18 170.00 | | 29 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 931.00 | 150 279.00 | 594 710.00 | 2 308 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 711.00 | 37 000.00 | 21 297.00 | 26 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 711.00 | 37 000.00 | 21 297.00 | 26 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 375.00 | 1 099 375.00 | | 1 099 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 717.00 | 419 717.00 | | 419 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 255.00 | 375 255.00 | | 375 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 166.00 | 744 166.00 | | 744 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375 255.00 | | | 375 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
VC Groupe et associés | 4 280 075.00 | | | 4 280 075.00 |
VI Groupe et associés | 109 465.00 | 109 465.00 | | 109 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 223.00 | | | 225 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 601 457.00 | 5 584 272.00 | 17 185.00 | 5 601 457.00 |
VW T.V.A. | 97 699.00 | 97 699.00 | | 97 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 491.00 | 2 861 491.00 | | 2 861 491.00 |