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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
AN Terrains | 28 909.00 | 25 627.00 | 3 281.00 | 28 909.00 |
AP Constructions | 386 994.00 | 201 850.00 | 185 144.00 | 386 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 772.00 | 456 115.00 | 40 657.00 | 496 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 203.00 | 857 510.00 | 9 693.00 | 867 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 329.00 | 1 557 240.00 | 239 088.00 | 1 796 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 867.00 | | 73 867.00 | 73 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 581.00 | 60 322.00 | 930 259.00 | 990 581.00 |
BZ Autres créances | 306 478.00 | | 306 478.00 | 306 478.00 |
CF Disponibilités | 94 866.00 | | 94 866.00 | 94 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 794.00 | 60 322.00 | 1 405 472.00 | 1 465 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 123.00 | 1 617 562.00 | 1 644 560.00 | 3 262 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 686 396.00 | 674 724.00 | | 686 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 638.00 | 41 672.00 | | 45 638.00 |
DK Provisions réglementées | 9 927.00 | 27 906.00 | | 9 927.00 |
DL TOTAL (I) | 785 962.00 | 788 303.00 | | 785 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 513.00 | 18 998.00 | | 21 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 513.00 | 18 998.00 | | 21 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 535.00 | 470 459.00 | | 725 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 953.00 | 85 060.00 | | 99 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 11 597.00 | 1 548.00 | | 11 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 085.00 | 569 019.00 | | 837 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 560.00 | 1 376 320.00 | | 1 644 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
FD Production vendue biens | 2 587 075.00 | | 2 587 075.00 | 2 587 075.00 |
FG Production vendue services | 710 616.00 | | 710 616.00 | 710 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 835.00 | | 3 338 835.00 | 3 338 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 586.00 | |
GE Autres charges | | | 6 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 315.00 | 5 408.00 | | 18 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 315.00 | 5 408.00 | | 18 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 132.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | 31.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 163.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 964.00 | 5 244.00 | | 17 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 994.00 | 1 052.00 | | 2 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 748.00 | 14 383.00 | | 18 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 368.00 | 2 919 885.00 | | 3 382 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 730.00 | 2 878 213.00 | | 3 336 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 638.00 | 41 672.00 | | 45 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 003.00 | | 20 325.00 | 1 776 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 554.00 | | 20 325.00 | 1 759 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 952.00 | 119 287.00 | | 1 437 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 816.00 | 119 287.00 | | 1 421 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 906.00 | 335.00 | | 27 906.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 998.00 | 2 586.00 | | 18 998.00 |
6T Sur comptes clients | 68 439.00 | 4 501.00 | | 68 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 439.00 | 4 501.00 | | 68 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 344.00 | 7 422.00 | | 115 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 087.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 535.00 | 725 535.00 | | 725 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 918 226.00 | | | 918 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
VC Groupe et associés | 246 510.00 | | | 246 510.00 |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 373.00 | 1 297 373.00 | | 1 297 373.00 |
VW T.V.A. | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 085.00 | 837 085.00 | | 837 085.00 |