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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 044.00 | | 384 044.00 | 384 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 528 991.00 | | 7 528 991.00 | 7 528 991.00 |
BZ Autres créances | 216 373.00 | | 216 373.00 | 216 373.00 |
CF Disponibilités | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 496.00 | | 238 496.00 | 238 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 487.00 | | 7 767 487.00 | 7 767 487.00 |
CU Autres participations | 7 144 947.00 | | 7 144 947.00 | 7 144 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 1 463 648.00 | | | 1 463 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 758.00 | | | 537 758.00 |
DK Provisions réglementées | 85 105.00 | | | 85 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 512.00 | | | 3 582 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 784 711.00 | | | 2 784 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 782.00 | | | 1 385 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184 975.00 | | | 4 184 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 767 487.00 | | | 7 767 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 211.00 | | | 1 918 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 617.00 | | | -20 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 250.00 | | | -29 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 032.00 | | | 609 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 758.00 | | | 537 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 431 237.00 | | | 7 431 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 528 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 528 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431 237.00 | | | 7 431 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 871.00 | 21 234.00 | | 63 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 871.00 | 21 234.00 | | 63 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383 583.00 | 1 383 583.00 | | 1 383 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 044.00 | | | 384 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 784 710.00 | 517 946.00 | 2 242 127.00 | 2 784 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 814.00 | | | 515 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 417.00 | 216 373.00 | 384 044.00 | 600 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 976.00 | 1 918 211.00 | 2 242 127.00 | 4 184 976.00 |