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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832.00 | 1 460.00 | 372.00 | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 381.00 | 11 563.00 | 45 818.00 | 57 381.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 747.00 | 13 023.00 | 364 724.00 | 377 747.00 |
BT Marchandises | 127 181.00 | | 127 181.00 | 127 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BZ Autres créances | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CF Disponibilités | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 160.00 | | 169 160.00 | 169 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 907.00 | 13 023.00 | 533 884.00 | 546 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 303.00 | 48 483.00 | | 78 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 314.00 | 29 820.00 | | 69 314.00 |
DL TOTAL (I) | 158 617.00 | 89 303.00 | | 158 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 305.00 | 180 351.00 | | 159 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 394.00 | 170 342.00 | | 136 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | 443.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 46 784.00 | | 32 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 791.00 | 28 033.00 | | 44 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 700.00 | | |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 1 680.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 267.00 | 428 333.00 | | 375 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 884.00 | 517 637.00 | | 533 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 829.00 | 428 333.00 | | 263 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 277.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 250.00 | | 929 250.00 | 929 250.00 |
FG Production vendue services | -325.00 | | -325.00 | -325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 926.00 | | 928 926.00 | 928 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 23 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 128.00 | 759.00 | | 10 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 247.00 | 16 241.00 | | 16 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 1 337.00 | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | 1 337.00 | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -63.00 | 629.00 | | -63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -63.00 | 629.00 | | -63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | 709.00 | | 1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 041.00 | 4 098.00 | | 22 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 156.00 | 905 485.00 | | 945 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 842.00 | 875 664.00 | | 875 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 314.00 | 29 820.00 | | 69 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 057.00 | | 39 814.00 | 346 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 124.00 | 15 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 124.00 | 377 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 399.00 | | 39 814.00 | 25 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 823.00 | 8 293.00 | 1 093.00 | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 823.00 | 8 293.00 | 1 093.00 | 5 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
UX Autres créances clients | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 976.00 | 47 537.00 | 111 439.00 | 158 976.00 |
VI Groupe et associés | 136 394.00 | 136 394.00 | | 136 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 729.00 | 31 729.00 | 111 439.00 | 31 729.00 |
VW T.V.A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 208.00 | 262 769.00 | 111 439.00 | 374 208.00 |