| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 140.00 | 8 194.00 | 2 946.00 | 11 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 610.00 | 12 871.00 | 15 739.00 | 28 610.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 421.00 | 5 966.00 | 4 455.00 | 10 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 281.00 | 59 314.00 | 83 967.00 | 143 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 371.00 | 86 346.00 | 163 025.00 | 249 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BT Marchandises | 173 672.00 | | 173 672.00 | 173 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BZ Autres créances | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 622.00 | | 254 622.00 | 254 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 993.00 | 86 346.00 | 417 647.00 | 503 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 360.00 | 1 686.00 | | -12 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 403.00 | -14 047.00 | | -32 403.00 |
DL TOTAL (I) | 152 736.00 | 185 140.00 | | 152 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 968.00 | 140 330.00 | | 103 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 068.00 | 33 427.00 | | 43 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 660.00 | 2 776.00 | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 691.00 | 67 615.00 | | 91 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 838.00 | 15 151.00 | | 18 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 685.00 | 635.00 | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 911.00 | 259 934.00 | | 264 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 647.00 | 445 073.00 | | 417 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 259.00 | | 828 259.00 | 828 259.00 |
FG Production vendue services | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 822.00 | | 834 822.00 | 834 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 939.00 | |
GE Autres charges | | | 25 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 2 986.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 2 986.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 586.00 | 6 663.00 | | 6 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 586.00 | 6 663.00 | | 6 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 207.00 | -3 677.00 | | -6 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 981.00 | 826 904.00 | | 836 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 385.00 | 840 950.00 | | 869 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 403.00 | -14 047.00 | | -32 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 891.00 | | 12 048.00 | 237 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 249 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 153 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 223.00 | | 12 048.00 | 142 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 975.00 | 25 939.00 | 568.00 | 60 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 966.00 | 2 228.00 | | 5 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 372.00 | 3 500.00 | | 9 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 637.00 | 20 212.00 | 568.00 | 45 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 691.00 | 91 691.00 | | 91 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VC Groupe et associés | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 968.00 | 37 317.00 | 66 651.00 | 103 968.00 |
VI Groupe et associés | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 961.00 | 56 043.00 | 30 918.00 | 86 961.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 251.00 | 194 600.00 | 66 651.00 | 261 251.00 |