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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 409.00 | 3 585.00 | 1 824.00 | 5 409.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543.00 | 940.00 | 1 603.00 | 2 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 952.00 | 6 125.00 | 24 827.00 | 30 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 694.00 | 467.00 | 94 227.00 | 94 694.00 |
BZ Autres créances | 100 769.00 | | 100 769.00 | 100 769.00 |
CF Disponibilités | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 083.00 | 467.00 | 208 616.00 | 209 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 034.00 | 6 592.00 | 233 443.00 | 240 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 195.00 | -4 208.00 | | 14 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 543.00 | 18 903.00 | | 51 543.00 |
DL TOTAL (I) | 71 238.00 | 19 695.00 | | 71 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 004.00 | 16 250.00 | | 10 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 718.00 | 27 154.00 | | 26 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 001.00 | 5 104.00 | | 16 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 983.00 | 71 730.00 | | 95 983.00 |
EA Autres dettes | 13 498.00 | 701.00 | | 13 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 205.00 | 122 765.00 | | 162 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 443.00 | 142 461.00 | | 233 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 197.00 | 111 514.00 | | 154 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 391.00 | | 630 391.00 | 630 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 391.00 | | 630 391.00 | 630 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 15 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | 1 108.00 | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 1 108.00 | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 48.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 48.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | 1 061.00 | | 1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 758.00 | 352 090.00 | | 637 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 215.00 | 333 187.00 | | 586 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 543.00 | 18 903.00 | | 51 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 728.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 232.00 | | 720.00 | 30 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | 720.00 | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 673.00 | 2 452.00 | | 3 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 230.00 | 1 355.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443.00 | 1 097.00 | | 1 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 467.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | | |