| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 643.00 | 1 227.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 211.00 | 999.00 | 4 212.00 | 5 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 209.00 | 1 642.00 | 720 567.00 | 722 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
CF Disponibilités | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 964.00 | | 132 964.00 | 132 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 172.00 | 1 642.00 | 853 530.00 | 855 172.00 |
CU Autres participations | 715 128.00 | | 715 128.00 | 715 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 944.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 120 423.00 | 17 927.00 | | 120 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 836.00 | 134 053.00 | | 90 836.00 |
DL TOTAL (I) | 403 760.00 | 327 923.00 | | 403 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 919.00 | 361 340.00 | | 293 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 2 346.00 | | 6 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 383.00 | 83 976.00 | | 126 383.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 771.00 | 447 799.00 | | 449 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 530.00 | 775 723.00 | | 853 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 100.00 | 154 277.00 | | 226 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 816.00 | 28 446.00 | | 28 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 640.00 | 434 378.00 | | 601 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 804.00 | 300 325.00 | | 510 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 836.00 | 134 053.00 | | 90 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 128.00 | | 47 081.00 | 675 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 128.00 | | 40 000.00 | 675 128.00 |