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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 893.00 | 456.00 | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 791.00 | 13 198.00 | 3 593.00 | 16 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 711.00 | 14 091.00 | 35 620.00 | 49 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 030.00 | 17 692.00 | 86 338.00 | 104 030.00 |
BZ Autres créances | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 432.00 | 17 692.00 | 121 740.00 | 139 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 143.00 | 31 782.00 | 157 361.00 | 189 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
DG Autres réserves | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
DH Report à nouveau | -68 029.00 | | | -68 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 243.00 | -68 029.00 | | -59 243.00 |
DL TOTAL (I) | -9 199.00 | 50 044.00 | | -9 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 105.00 | 44 367.00 | | 54 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 205.00 | 132 350.00 | | 72 205.00 |
EA Autres dettes | 8 135.00 | 1 544.00 | | 8 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 559.00 | 199 570.00 | | 166 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 361.00 | 249 614.00 | | 157 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 308.00 | | 394 308.00 | 394 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 308.00 | | 394 308.00 | 394 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 752.00 | 28 027.00 | | 13 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 752.00 | 28 027.00 | | 13 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 702.00 | -28 027.00 | | 29 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 050.00 | 627 872.00 | | 445 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 293.00 | 695 901.00 | | 504 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 243.00 | -68 029.00 | | -59 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 212.00 | | 499.00 | 49 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 850.00 | | 499.00 | 30 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 883.00 | 3 208.00 | | 10 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 43.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 033.00 | 3 165.00 | | 10 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 504.00 | 5 187.00 | | 12 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 504.00 | 5 187.00 | | 12 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 504.00 | 5 187.00 | | 12 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 92 572.00 | | | 92 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VB T. V. A. | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 793.00 | 138 222.00 | 1 571.00 | 139 793.00 |
VW T.V.A. | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 559.00 | 166 559.00 | | 166 559.00 |