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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 187.00 | | 587 187.00 | 587 187.00 |
BZ Autres créances | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CF Disponibilités | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 294.00 | | 629 294.00 | 629 294.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 369 540.00 | | | 369 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
DL TOTAL (I) | 504 321.00 | | | 504 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 633.00 | | | 119 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 973.00 | | | 124 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 294.00 | | | 629 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 973.00 | | | 124 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 859.00 | | | -3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 488.00 | | 21 547.00 | 575 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 848.00 | 587 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 848.00 | 587 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 488.00 | | 21 547.00 | 575 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 633.00 | 119 633.00 | | 119 633.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 659.00 | 17 472.00 | 17 187.00 | 34 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 973.00 | 124 973.00 | | 124 973.00 |