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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 442.00 | 8 254.00 | 1 187.00 | 9 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 611.00 | 18 260.00 | 44 352.00 | 62 611.00 |
040 Immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 642.00 | 26 514.00 | 189 128.00 | 215 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
072 Créances – Autres | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
084 Disponibilités | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
110 Total général Actif | 257 420.00 | 26 514.00 | 230 905.00 | 257 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 165.00 | 298 327.00 | | 368 165.00 |
224 Production immobilisée | 6 883.00 | 5 615.00 | | 6 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 047.00 | 303 957.00 | | 377 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 946.00 | 120 947.00 | | 149 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | -1 959.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 78 858.00 | 68 407.00 | | 78 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | 2 194.00 | | 4 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 812.00 | 70 516.00 | | 102 812.00 |
252 Charges sociales | 25 171.00 | 12 557.00 | | 25 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 686.00 | 8 147.00 | | 15 686.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 30.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 047.00 | 280 839.00 | | 377 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | | 23 118.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
294 Charges financières | 13 162.00 | 7 924.00 | | 13 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | 214.00 | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 028.00 | 14 981.00 | | -11 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 059.00 | | | 189 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |