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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 66 801.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 230 795.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 2 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 425 376.00 | |
BT Marchandises | | | 36 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 160.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 118.00 | |
CF Disponibilités | | | 184 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 247 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 673 217.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 302.00 | | | -57 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 047.00 | -57 302.00 | | 24 047.00 |
DL TOTAL (I) | 66 746.00 | 42 698.00 | | 66 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 711.00 | 357 336.00 | | 288 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 201.00 | 294 201.00 | | 214 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 979.00 | 36 311.00 | | 38 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 331.00 | 72 008.00 | | 64 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 683.00 | | |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 471.00 | 762 789.00 | | 606 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 217.00 | 805 487.00 | | 673 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 008 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 019 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 153.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 35.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | -35.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 175.00 | 978 436.00 | | 1 021 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 128.00 | 1 035 738.00 | | 997 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 047.00 | -57 302.00 | | 24 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 802.00 | | 10 043.00 | 530 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 576.00 | 535 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 576.00 | 409 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 302.00 | | 7 043.00 | 405 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | 3 000.00 | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 990.00 | 55 439.00 | 536.00 | 54 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 990.00 | 55 439.00 | 536.00 | 54 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 711.00 | 94 386.00 | 194 324.00 | 288 711.00 |
VI Groupe et associés | 214 201.00 | 214 201.00 | | 214 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 778.00 | 26 278.00 | 25 500.00 | 51 778.00 |
VW T.V.A. | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 471.00 | 412 147.00 | 194 324.00 | 606 471.00 |